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正太 男同 10月21日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.054,涨0.01%

发布日期:2024-10-23 18:50    点击次数:174

正太 男同 10月21日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.054,涨0.01%

本站音尘,10月21日,万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.054元,累计净值为1.054元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.11%,近3个月高涨0.37%正太 男同,近6个月高涨0.82%,近1年高涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票正太 男同,债券占净值比115.12%,现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理,任职时刻累计呈报5.39%。

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